TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,790 | 573,449 |
| 減価償却費 | 284,673 | 292,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 702 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,490 | 16,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,430 | -3,639 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -173,724 | 130,127 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -440 | -14,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,031 | 2,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,721 | -27,826 |
| 受取保険金 | -516 | -15,495 |
| 支払利息 | 1,708 | 1,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,809 | 2,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526,979 | 723,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,859 | -544,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,550 | 227,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,690 | -85,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,335 | -27,803 |
| その他 | 76,049 | -18,734 |
| 小計 | -596,586 | 1,232,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,571 | 27,772 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -1,694 |
| 保険金の受取額 | 516 | 15,495 |
| 法人税等の支払額 | -97,005 | -105,145 |
| 法人税等の還付額 | 1,492 | 1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,656 | 1,169,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -360,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,198 | -149,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 43 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -476 | -801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,721 | -40,535 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,589 | 117 |
| その他 | 3,076 | -9,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,181 | -560,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,844 | -114,208 |
| リース債務の返済による支出 | -16,479 | -17,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -246 |
| 配当金の支払額 | -68,218 | -79,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -70,233 |
| その他 | -1,500 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,391 | 16,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -14,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,391,451 | 612,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,959 | 3,330,102 |
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