TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,844 | 579,790 |
| 減価償却費 | 268,547 | 284,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,521 | 702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,811 | 40,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,094 | 21,430 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99,022 | -173,724 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 91 | -440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,742 | -14,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,961 | -21,721 |
| 補助金収入 | -4,887 | － |
| 支払利息 | 6,440 | 1,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -964 | -263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,198 | 1,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,622 | -1,526,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,727 | 60,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,215 | 8,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,395 | 48,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,169 | 16,335 |
| その他 | 595 | 75,533 |
| 小計 | 1,357,855 | -596,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,324 | 21,087 |
| 利息の支払額 | -6,216 | -1,645 |
| 補助金の受取額 | 4,887 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,565 | -97,005 |
| 法人税等の還付額 | 14,334 | 1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,619 | -672,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,720 | -214,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,074 | 550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,538 | -476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,319 | -136,721 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 1,589 |
| その他 | 776 | 3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,727 | -346,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,900 | -285,844 |
| リース債務の返済による支出 | -16,479 | -16,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -349 |
| 配当金の支払額 | -68,151 | -68,218 |
| その他 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,929 | -372,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,771 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,733 | -1,391,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,411 | 2,717,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
