TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,916 | 269,844 |
| 減価償却費 | 284,285 | 268,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,430 | -7,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,207 | -11,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,914 | 7,094 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -77,129 | 99,022 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -14,178 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,419 | -5,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,054 | -19,961 |
| 補助金収入 | -11,333 | -4,887 |
| 支払利息 | 13,094 | 6,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,955 | -964 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,398 | 18,198 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,169 | 737,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,645 | 119,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,263 | -154,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,047 | 44,169 |
| その他 | -88,440 | -7,799 |
| 小計 | 100,894 | 1,357,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,809 | 18,324 |
| 利息の支払額 | -13,105 | -6,216 |
| 保険金の受取額 | 15,859 | － |
| 補助金の受取額 | 11,333 | 4,887 |
| 法人税等の支払額 | -129,527 | -33,565 |
| 法人税等の還付額 | 954 | 14,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219 | 1,355,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,616 | -227,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,188 | 1,074 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,026 | -9,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,328 | -49,319 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 6,503 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,279 | -278,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,300 | -534,900 |
| リース債務の返済による支出 | -8,153 | -16,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,630 | -399 |
| 配当金の支払額 | -127,973 | -68,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,057 | -629,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,440 | 9,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -983,557 | 456,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,677 | 4,109,411 |
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