TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,959 | 288,916 |
| 減価償却費 | 449,522 | 284,285 |
| 減損損失 | 4,585 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,342 | 93,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,914 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,725 | -77,129 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -3,825 | -14,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -862 | -3,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,105 | -17,054 |
| 受取保険金 | － | -15,859 |
| 補助金収入 | -53,866 | -11,333 |
| 支払利息 | 19,598 | 13,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -6,955 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,526 | 9,398 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,355 | -548,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,883 | 237,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,066 | 125,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,723 | -197,047 |
| その他 | 29,197 | -72,580 |
| 小計 | 1,319,857 | 100,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,893 | 16,809 |
| 利息の支払額 | -19,718 | -13,105 |
| 保険金の受取額 | － | 15,859 |
| 補助金の受取額 | 53,866 | 11,333 |
| 法人税等の支払額 | -18,642 | -129,527 |
| 法人税等の還付額 | 10,041 | 954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,298 | 3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,618 | -91,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 7,188 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,352 | -16,328 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 2,642 | 6,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,992 | -94,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,998 | -703,300 |
| リース債務の返済による支出 | -2,423 | -8,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -66,630 |
| 配当金の支払額 | -35,948 | -127,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,508 | -886,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 994 | -6,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,792 | -983,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,636,235 | 3,652,677 |
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