TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,135,079 | 801,959 |
| 減価償却費 | 493,716 | 449,522 |
| 減損損失 | － | 4,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,683 | -34,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,244 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 383,948 | -35,725 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -28,808 | -3,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777,521 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 617,473 | -862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,393 | -22,105 |
| 受取保険金 | -21,185 | － |
| 補助金収入 | -17,500 | -53,866 |
| 支払利息 | 22,420 | 19,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | -989 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,651 | 2,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,655 | -210,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,600 | 219,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,182 | -52,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,836 | 212,723 |
| その他 | 290 | 29,197 |
| 小計 | -399,352 | 1,319,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,745 | 20,893 |
| 利息の支払額 | -22,271 | -19,718 |
| 保険金の受取額 | 21,185 | － |
| 補助金の受取額 | 17,500 | 53,866 |
| 法人税等の支払額 | -21,012 | -18,642 |
| 法人税等の還付額 | 136,070 | 10,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,135 | 1,366,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,860 | -152,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 2,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,521 | -39,352 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,000 | 6,000 |
| その他 | -20,422 | 2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,654 | -180,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,992 | -533,998 |
| リース債務の返済による支出 | -31,736 | -2,423 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | -138 |
| 配当金の支払額 | -70,496 | -35,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,692 | -112,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,690 | 994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003,792 | 1,073,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,562,442 | 4,636,235 |
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