TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 130,652 | -1,135,079 |
| 減価償却費 | 535,106 | 493,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,688 | -7,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 409 | -8,244 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51,015 | 383,948 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -123 | -28,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185,156 | -777,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 617,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,064 | -21,393 |
| 受取保険金 | － | -21,185 |
| 補助金収入 | -25,686 | -17,500 |
| 支払利息 | 20,485 | 22,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,366 | 3,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,475 | 260,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,234 | -130,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,595 | -46,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,529 | 18,836 |
| その他 | 23,958 | 290 |
| 小計 | 722,464 | -399,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,106 | 20,745 |
| 利息の支払額 | -19,899 | -22,271 |
| 保険金の受取額 | － | 21,185 |
| 補助金の受取額 | 25,686 | 17,500 |
| 法人税等の支払額 | -302,745 | -21,012 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 136,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,614 | -247,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,131 | -151,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,260 | -52,521 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,017 | 7,000 |
| その他 | 20 | -20,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,624 | -218,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,996 | -439,992 |
| リース債務の返済による支出 | -39,567 | -31,736 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -468 |
| 配当金の支払額 | -71,463 | -70,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,861 | -544,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,239 | 6,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,340 | -1,003,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,234 | 3,562,442 |
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