TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,114,334 | 130,652 |
| 減価償却費 | 563,159 | 535,106 |
| 減損損失 | 38,785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,322 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243,573 | -14,688 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -361,378 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,089 | 409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148,799 | -185,156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66,945 | -51,015 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 37,039 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,684 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,917 | － |
| 補助金収入 | － | -25,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,610 | -21,064 |
| 支払利息 | 8,205 | 20,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,744 | -58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,788 | 1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965,824 | 115,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,661 | 225,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,505 | 78,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,950 | -110,529 |
| その他 | -24,837 | 23,958 |
| 小計 | 754,318 | 722,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,968 | 22,106 |
| 利息の支払額 | -7,511 | -19,899 |
| 補助金の受取額 | － | 25,686 |
| 法人税等の支払額 | -153,800 | -302,745 |
| 法人税等の還付額 | 124,190 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,165 | 447,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,169 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,259 | -202,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,200 | 980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,270 | -81,260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,252 | 6,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,000 | － |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,754 | 23,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -234,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -112 |
| 配当金の支払額 | -152,016 | -71,463 |
| リース債務の返済による支出 | -38,387 | -39,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,592 | 1,553,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,610 | 5,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,937 | 2,030,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,956 | 2,535,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535,893 | 4,566,234 |
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