TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 946,836 | 1,114,334 |
| 減価償却費 | 557,762 | 563,159 |
| 災害損失の支払額 | 24,842 | － |
| 減損損失 | － | 38,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,749 | 28,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,242 | 243,573 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 68,623 | -361,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | -14,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178,538 | -148,799 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -148,558 | -66,945 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | － | 37,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,980 | 16,917 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,562 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,284 | -24,610 |
| 支払利息 | 10,324 | 8,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,230 | -3,744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,762 | 4,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,481 | -965,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,585 | 440,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,077 | -207,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,002 | 79,950 |
| その他 | -21,927 | -24,837 |
| 小計 | 870,983 | 754,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,489 | 28,968 |
| 利息の支払額 | -10,159 | -7,511 |
| 法人税等の支払額 | -769,671 | -153,800 |
| 法人税等の還付額 | － | 124,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,641 | 746,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,008,488 | -299,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,143 | -339,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,837 | 14,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,846 | -73,270 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,314 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,652 | 6,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,173 | 199,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -202,216 | -188 |
| 配当金の支払額 | -173,299 | -152,016 |
| リース債務の返済による支出 | -37,244 | -38,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,760 | -170,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,311 | 4,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,791,603 | 779,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,547,559 | 1,755,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,755,956 | 2,535,893 |
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