TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,535,590 | 946,836 |
| 減価償却費 | 420,108 | 557,762 |
| 災害損失の支払額 | － | 24,842 |
| 減損損失 | 67,491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,499 | -6,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278,347 | -11,242 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 292,755 | 68,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,625 | -2,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,859 | -178,538 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -69,392 | -148,558 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 28,056 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,098 | 3,980 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,562 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -736 |
| 補助金収入 | -71,417 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,653 | -24,284 |
| 支払利息 | 15,044 | 10,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,722 | -1,230 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,938 | 11,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,634 | -237,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,615 | -193,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,237 | 115,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,535 | -49,002 |
| その他 | 131,564 | -21,927 |
| 小計 | 1,921,640 | 870,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,283 | 27,489 |
| 利息の支払額 | -15,537 | -10,159 |
| 補助金の受取額 | 71,417 | － |
| 法人税等の支払額 | -365,346 | -769,671 |
| 法人税等の還付額 | 234,853 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,311 | 118,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,440 | -1,008,488 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,343 | -498,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,534 | 1,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493,494 | -124,846 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,314 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 308 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,583 | 6,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,852 | -1,322,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -202,216 |
| 配当金の支払額 | -148,785 | -173,299 |
| リース債務の返済による支出 | -28,828 | -37,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,664 | -582,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 990 | -5,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,784 | -1,791,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,775 | 3,547,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,547,559 | 1,755,956 |
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