TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 701,412 | 1,535,590 |
| 減価償却費 | 485,554 | 420,108 |
| 減損損失 | 159,636 | 67,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300,476 | -278,347 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -292,719 | 292,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -9,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322,038 | 5,859 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -228,015 | -69,392 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | － | 28,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,015 | 14,098 |
| 補助金収入 | － | -71,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,929 | -14,653 |
| 支払利息 | 14,548 | 15,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,841 | -5,722 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,539 | 9,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966,029 | 274,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,473 | -448,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,148 | 7,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,534 | 22,535 |
| その他 | -112,453 | 131,564 |
| 小計 | 2,038,903 | 1,921,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,108 | 13,283 |
| 利息の支払額 | -15,445 | -15,537 |
| 補助金の受取額 | － | 71,417 |
| 法人税等の支払額 | -896,690 | -365,346 |
| 法人税等の還付額 | － | 234,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,875 | 1,860,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,400 | -548,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,033 | 6,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,415 | -493,494 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -25 | 308 |
| 長期貸付けによる支出 | -650 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,350 | 7,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,107 | -1,128,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,469 | -49 |
| 配当金の支払額 | -127,320 | -148,785 |
| リース債務の返済による支出 | -1,585 | -28,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,375 | -377,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | 990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,049 | 354,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239,824 | 3,192,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,192,775 | 3,547,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
