TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 746,893 | 701,412 |
| 減価償却費 | 459,590 | 485,554 |
| 減損損失 | 104,647 | 159,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,919 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 300,476 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 64,332 | -292,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -1,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182,531 | 322,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 689,014 | -228,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,825 | -18,929 |
| 支払利息 | 15,720 | 14,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | -3,841 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,306 | 12,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,081 | 966,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,007 | 180,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,766 | -425,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,732 | -23,534 |
| その他 | 16,721 | -112,453 |
| 小計 | 2,314,721 | 2,038,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,982 | 17,108 |
| 利息の支払額 | -15,542 | -15,445 |
| 法人税等の支払額 | -293,014 | -896,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,146 | 1,143,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,405 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,154 | -452,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 3,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,886 | -175,415 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 62 | -25 |
| 長期貸付けによる支出 | -110,000 | -650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,177 | 61,350 |
| その他 | 57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,659 | -564,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,108 | -397,469 |
| 配当金の支払額 | -146,020 | -127,320 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,585 |
| その他 | -520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,649 | -626,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,237 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,600 | -47,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,003,224 | 3,239,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,239,824 | 3,192,775 |
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