TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,074 | 1,108,979 |
| 減価償却費 | 368,525 | 360,993 |
| のれん償却額 | 6,726 | 6,726 |
| 顧客関連資産償却 | 22,937 | 17,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 6,062 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -799 | 4,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,008 | 87,105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,614 | 44,763 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,832 | -61,884 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 1,632 | -691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,315 | 26,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 884 | 929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,865 | -42,436 |
| 受取保険金 | -1,652 | -2,265 |
| 補助金収入 | -6,768 | -49,959 |
| 支払利息 | 4,813 | 4,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,706 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,471 | -322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,889 | 8,120 |
| 減損損失 | － | 3,667 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -73,209 | -147,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,717 | 539,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,835 | 57,646 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 500,653 | -546,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300,708 | 151,255 |
| その他 | 141,960 | -37,463 |
| 小計 | 1,576,748 | 1,540,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,549 | 42,023 |
| 利息の支払額 | -4,721 | -4,955 |
| 保険金の受取額 | 1,652 | 2,265 |
| 補助金の受取額 | 6,768 | 49,959 |
| 法人税等の支払額 | -634,528 | -100,279 |
| 法人税等の還付額 | 118,499 | 310,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,967 | 1,840,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,894 | -291,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,290 | 424 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,142 | -3,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,642 | -20,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,568 | － |
| その他 | 727 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,092 | -315,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,828 | -151,637 |
| リース債務の返済による支出 | -44,268 | -55,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -53 |
| 配当金の支払額 | -93,655 | -105,113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -441 | － |
| その他 | -510 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,798 | -343,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,922 | -7,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,998 | 1,174,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,295 | 5,881,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
