TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,979 | 909,255 |
| 減価償却費 | 360,993 | 366,242 |
| のれん償却額 | 6,726 | 6,726 |
| 顧客関連資産償却 | 17,770 | 17,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,062 | -6,672 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 4,619 | 1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,105 | -53,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,763 | -29,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -61,884 | 219,546 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -691 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,575 | 1,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 929 | 929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,436 | -59,618 |
| 受取保険金 | -2,265 | -3,812 |
| 補助金収入 | -49,959 | -45,610 |
| 支払利息 | 4,720 | 7,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -203,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -322 | -582 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,120 | 18,688 |
| 減損損失 | 3,667 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -147,669 | 74,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 539,879 | -431,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,646 | 15,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -546,482 | -26,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,255 | -223,595 |
| その他 | -37,463 | -49,656 |
| 小計 | 1,540,637 | 505,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,023 | 59,133 |
| 利息の支払額 | -4,955 | -7,345 |
| 保険金の受取額 | 2,265 | 3,812 |
| 補助金の受取額 | 49,959 | 45,610 |
| 法人税等の支払額 | -100,279 | -590,488 |
| 法人税等の還付額 | 310,683 | 10,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840,335 | 27,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,732 | -3,374,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,395 | -13,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,782 | -25,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 246,437 |
| その他 | 430 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,056 | -3,166,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,637 | -109,996 |
| リース債務の返済による支出 | -55,517 | -32,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -113 |
| 配当金の支払額 | -105,113 | -140,390 |
| その他 | -1,002 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,323 | -353,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,553 | 4,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,402 | -3,488,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,881,698 | 2,392,771 |
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