TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,346 | 948,050 |
| 減価償却費 | 168,751 | 197,318 |
| のれん償却額 | 3,363 | 3,363 |
| 顧客関連資産償却 | 8,885 | 8,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,067 | -107,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,377 | -35,414 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 64,620 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 320 | -2,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,521 | 8,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 464 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,298 | -24,256 |
| 補助金収入 | -43,394 | -81,563 |
| 支払利息 | 2,512 | 4,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,229 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,216 | 106 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -195,816 | -339,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,639 | 24,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,002 | 12,729 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,255 | 8,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,800 | 111,440 |
| その他 | -59,777 | 71,377 |
| 小計 | -450,006 | 872,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,227 | 23,767 |
| 利息の支払額 | -2,254 | -4,465 |
| 保険金の受取額 | 1,750 | 502 |
| 補助金の受取額 | 43,394 | 81,563 |
| 法人税等の支払額 | -376,182 | -102,773 |
| 法人税等の還付額 | 4,405 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -752,665 | 871,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,179 | -263,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 33 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,048 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,637 | -55,126 |
| その他 | -929 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,704 | -318,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,998 | -55,018 |
| リース債務の返済による支出 | -11,981 | -24,054 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -93,290 | -47,211 |
| その他 | -504 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,773 | -126,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 18,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,527,451 | 444,505 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,354,246 | 2,837,276 |
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