TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,068 | 261,346 |
| 減価償却費 | 176,454 | 168,751 |
| のれん償却額 | 3,363 | 3,363 |
| 顧客関連資産償却 | 8,885 | 8,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,503 | -203,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,614 | -65,377 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -140,082 | 1,270 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | － | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,813 | 13,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 464 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,365 | -26,298 |
| 補助金収入 | -47,516 | -43,394 |
| 支払利息 | 2,379 | 2,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | -1,229 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 7,216 |
| 減損損失 | 3,667 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 385,534 | -195,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,288 | -53,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,909 | -7,002 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -429,617 | -32,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,910 | -229,800 |
| その他 | -60,978 | -59,777 |
| 小計 | 688,527 | -450,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,023 | 26,227 |
| 利息の支払額 | -2,333 | -2,254 |
| 保険金の受取額 | 605 | 1,750 |
| 補助金の受取額 | 47,516 | 43,394 |
| 法人税等の支払額 | -54,560 | -376,182 |
| 法人税等の還付額 | 310,681 | 4,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,460 | -752,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,254 | -585,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 90 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -5,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,329 | -22,637 |
| その他 | -399 | -929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,792 | -613,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -54,998 |
| リース債務の返済による支出 | -25,671 | -11,981 |
| 配当金の支払額 | -58,279 | -93,290 |
| その他 | -504 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,454 | -160,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,777 | -1,527,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,073 | 4,354,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
