TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,735 | 804,068 |
| 減価償却費 | 180,881 | 176,454 |
| のれん償却額 | 3,363 | 3,363 |
| 顧客関連資産償却 | 14,052 | 8,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,867 | -97,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,614 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 148,275 | -140,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,536 | -1,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 494 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,722 | -18,365 |
| 補助金収入 | -6,768 | -47,516 |
| 支払利息 | 2,500 | 2,379 |
| リース解約損 | 1,419 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -210 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,699 | 122 |
| 減損損失 | － | 3,667 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 379,603 | 385,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,686 | 120,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,221 | -31,909 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,813 | -429,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250,381 | 31,910 |
| その他 | -6,341 | -60,978 |
| 小計 | 545,432 | 688,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,655 | 18,023 |
| 利息の支払額 | -2,472 | -2,333 |
| 保険金の受取額 | 1,028 | 605 |
| 補助金の受取額 | 6,768 | 47,516 |
| 法人税等の支払額 | -195,067 | -54,560 |
| 法人税等の還付額 | 113,585 | 310,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,930 | 1,008,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,610 | -179,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,118 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,639 | -4,329 |
| その他 | 4,700 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,576 | -183,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399,785 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,828 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,709 | -25,671 |
| 配当金の支払額 | -58,334 | -58,279 |
| その他 | -445 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,103 | -179,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,032 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,217 | 645,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128,514 | 5,353,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
