TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,051 | 963,040 |
| 減価償却費 | 147,113 | 157,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,572 | -89,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,799 | -59,179 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 62,316 | -259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,912 | -10,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,956 | -14,895 |
| 補助金収入 | － | -13,554 |
| 支払利息 | 1,356 | 1,316 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 2,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,262 | -585,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,652 | 906,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,701 | -118,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,106 | 121,566 |
| その他 | -143,955 | 61,878 |
| 小計 | 477,964 | 1,320,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,956 | 13,578 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -149,653 | -130,101 |
| 補助金の受取額 | － | 13,554 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,937 | 1,216,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,628 | -291,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 352 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,226 | -34,538 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | － |
| その他 | -2,963 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,759 | -326,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,762 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,394 | -24,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -85 |
| 配当金の支払額 | -57,015 | -57,012 |
| その他 | － | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,241 | -112,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,827 | 11,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,110 | 789,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004,386 | 3,793,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
