TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 963,040 | -7,708 |
| 減価償却費 | 157,424 | 154,983 |
| のれん償却額 | － | 4,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -7,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,815 | -89,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,179 | -50,883 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -259 | -23,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,112 | -26,158 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,895 | -19,661 |
| 受取保険金 | － | -3,830 |
| 補助金収入 | -13,554 | -15,901 |
| 支払利息 | 1,316 | 4,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,271 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585,160 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -146,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 906,510 | -141,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,025 | 240,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,566 | -292,318 |
| その他 | 61,878 | -113,606 |
| 小計 | 1,320,702 | -574,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,578 | 19,661 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -4,942 |
| 法人税等の支払額 | -130,101 | -131,871 |
| 保険金の受取額 | － | 3,830 |
| 補助金の受取額 | 13,554 | 15,901 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,432 | -654,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,245 | -195,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,440 | -190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,538 | -48,507 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 656,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,014,661 |
| その他 | 603 | -3,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,268 | -605,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -42,780 |
| リース債務の返済による支出 | -24,965 | -16,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 配当金の支払額 | -57,012 | -45,819 |
| その他 | -493 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,556 | 1,794,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,922 | 22,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,530 | 556,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,536 | 5,612,252 |
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