TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149,682 | 759,051 |
| 減価償却費 | 141,128 | 147,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,081 | -64,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,438 | -39,799 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 102,368 | 62,316 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -14,050 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,602 | -14,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,905 | -18,956 |
| 受取保険金 | -15,495 | － |
| 支払利息 | 591 | 1,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 527 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188,598 | -224,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,987 | -185,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,113 | 93,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,833 | 106,106 |
| その他 | -86,793 | -143,955 |
| 小計 | 744,622 | 477,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,891 | 18,956 |
| 利息の支払額 | -704 | -1,329 |
| 保険金の受取額 | 15,495 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,585 | -149,653 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,762 | 345,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,118 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,314 | -109,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,415 | -19,226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 59 |
| その他 | 142 | -2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,764 | -131,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,404 | -42,762 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70,233 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,681 | -21,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -69 |
| 配当金の支払額 | -45,689 | -57,015 |
| その他 | -498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,306 | -121,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,272 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,032 | 90,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,102 | 3,420,212 |
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