TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,062 | -149,682 |
| 減価償却費 | 135,668 | 141,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,536 | -104,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,008 | -43,438 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -122,371 | 102,368 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | -14,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,271 | 4,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,695 | -10,905 |
| 受取保険金 | -288 | -15,495 |
| 支払利息 | 1,254 | 591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 404 | 527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,155 | 1,188,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511,744 | -366,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,320 | 169,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,915 | -70,833 |
| その他 | 66,986 | -86,793 |
| 小計 | -585,882 | 744,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,169 | 10,891 |
| 利息の支払額 | -1,198 | -704 |
| 保険金の受取額 | 288 | 15,495 |
| 法人税等の支払額 | -64,624 | -55,585 |
| 法人税等の還付額 | 1,492 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -640,755 | 714,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -360,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,019 | -80,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 43 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,241 | -19,415 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,531 | 58 |
| その他 | 1,773 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,406 | -459,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -245,440 | -40,404 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -70,233 |
| リース債務の返済による支出 | -8,239 | -8,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -186 |
| 配当金の支払額 | -34,194 | -45,689 |
| その他 | -1,500 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,584 | 134,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,171 | -4,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135,917 | 385,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,959 | 3,102,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
