TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,433 | 3,062 |
| 減価償却費 | 126,483 | 135,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,531 | -63,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,914 | -22,008 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 103,381 | -122,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,783 | -20,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,848 | -9,695 |
| 支払利息 | 3,912 | 1,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -953 | -263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,132 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,188 | 51,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,460 | -511,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,106 | -33,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,447 | -60,915 |
| その他 | -71,972 | 66,986 |
| 小計 | 578,407 | -585,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,195 | 9,169 |
| 利息の支払額 | -3,796 | -1,198 |
| 法人税等の支払額 | -12,694 | -64,624 |
| 法人税等の還付額 | 14,334 | 1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,446 | -640,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,730 | -161,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,046 | -44,241 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,531 |
| その他 | 1,148 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,654 | -201,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,400 | -245,440 |
| リース債務の返済による支出 | -8,239 | -8,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -210 |
| 配当金の支払額 | -34,271 | -34,194 |
| その他 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,218 | -289,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,337 | -4,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,911 | -1,135,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,411 | 2,973,493 |
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