TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,066 | 147,433 |
| 減価償却費 | 135,154 | 126,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,528 | -70,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,914 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50,260 | 103,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,671 | -8,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,534 | -6,848 |
| 支払利息 | 7,772 | 3,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -638 | -953 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,721 | 4,132 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,414 | 679,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,182 | -232,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,147 | -100,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,547 | 23,447 |
| その他 | -68,153 | -71,972 |
| 小計 | -161,346 | 578,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,152 | 6,195 |
| 利息の支払額 | -7,813 | -3,796 |
| 法人税等の支払額 | -86,014 | -12,694 |
| 法人税等の還付額 | 954 | 14,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,068 | 582,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,929 | -39,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 1,038 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,598 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,046 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | -1,619 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,180 | -54,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,400 | -275,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -306 |
| 配当金の支払額 | -93,044 | -34,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,641 | -328,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | 11,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808,863 | 210,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,827,371 | 3,863,589 |
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