TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,702 | 87,066 |
| 減価償却費 | 223,059 | 135,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,413 | 48,528 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -148,041 | -50,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,762 | -22,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,519 | -7,534 |
| 支払利息 | 10,074 | 7,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -638 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 570 | 8,721 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028,369 | -205,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382,055 | 79,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,082 | 8,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,464 | -182,547 |
| その他 | 9,237 | -68,153 |
| 小計 | 297,664 | -161,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,510 | 7,152 |
| 利息の支払額 | -10,225 | -7,813 |
| 法人税等の支払額 | -17,872 | -86,014 |
| 法人税等の還付額 | 10,041 | 954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,119 | -247,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,450 | -45,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | 967 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,803 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 641 | -1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,342 | -49,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,598 | -430,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,423 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -196 |
| 配当金の支払額 | -35,355 | -93,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,559 | -513,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,043 | -808,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,893,485 | 3,827,371 |
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