TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -750,697 | 603,702 |
| 減価償却費 | 241,612 | 223,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 227,366 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239,771 | -39,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,244 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 171,303 | -148,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,791 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,762 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -2,096 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,700 | -9,519 |
| 支払利息 | 12,006 | 10,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,830 | -1,028,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,392 | 382,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,785 | 142,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,165 | 151,464 |
| その他 | 519,519 | 9,237 |
| 小計 | 67,875 | 297,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,386 | 8,510 |
| 利息の支払額 | -11,905 | -10,225 |
| 法人税等の支払額 | -19,306 | -17,872 |
| 法人税等の還付額 | 136,070 | 10,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,120 | 288,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,010 | -115,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,985 | -25,803 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | -25,000 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,845 | -136,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 | -243,598 |
| リース債務の返済による支出 | -19,906 | -2,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -63 |
| 配当金の支払額 | -69,783 | -35,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,800 | 178,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,813 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,712 | 331,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,344,521 | 3,893,485 |
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