TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -322,664 | -750,697 |
| 減価償却費 | 262,259 | 241,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,003 | -3,000 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 234,388 | 227,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254,460 | -239,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,835 | -8,244 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,747 | 171,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100,046 | -85,791 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | － | -2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,269 | -8,700 |
| 受取保険金 | － | -21,185 |
| 支払利息 | 6,887 | 12,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 214 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,830 | 412,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,879 | -371,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,596 | -42,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 456,088 |
| その他 | -141,042 | 59,264 |
| 小計 | -494,725 | 46,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,493 | 8,386 |
| 利息の支払額 | -6,274 | -11,905 |
| 保険金の受取額 | － | 21,185 |
| 法人税等の支払額 | -156,327 | -19,306 |
| 法人税等の還付額 | － | 136,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,834 | 181,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,382 | -36,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,891 | -27,985 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,017 | 3,000 |
| その他 | － | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,743 | -85,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -219,996 |
| リース債務の返済による支出 | -19,633 | -19,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -113 |
| 配当金の支払額 | -70,502 | -69,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,751 | -319,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,895 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308,556 | -221,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,893 | 3,844,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,844,450 | 4,344,521 |
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