TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 480,612 | -322,664 |
| 減価償却費 | 275,236 | 262,259 |
| 減損損失 | 38,785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,521 | 2,003 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -361,378 | 234,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289,558 | -254,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,925 | -7,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,675 | -100,046 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -178,403 | -25,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,245 | -7,269 |
| 支払利息 | 4,252 | 6,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,197 | -58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,523 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,927 | -546,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,121 | 228,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,841 | 176,596 |
| その他 | 68,595 | -141,042 |
| 小計 | -355,946 | -494,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,046 | 8,493 |
| 利息の支払額 | -4,245 | -6,274 |
| 法人税等の支払額 | -11,920 | -156,327 |
| 法人税等の還付額 | 124,190 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,876 | -648,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,169 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,111 | -101,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,517 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,755 | -42,891 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,126 | 3,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,608 | 158,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,048 | -19,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -112 |
| 配当金の支払額 | -81,650 | -70,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,858 | 1,794,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,891 | 3,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,234 | 1,308,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,956 | 1,701,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,721 | 3,844,450 |
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