TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,368 | 480,612 |
| 減価償却費 | 260,815 | 275,236 |
| 減損損失 | － | 38,785 |
| 災害損失 | 24,726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 32,521 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 55,516 | -361,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,997 | 289,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,375 | -21,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,837 | -60,675 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -110,509 | -178,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,216 | -12,245 |
| 支払利息 | 5,796 | 4,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -198 | -2,197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,034 | 3,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,040 | -601,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,178 | -346,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,520 | 35,841 |
| その他 | -98,732 | 68,595 |
| 小計 | 383,220 | -355,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,545 | 16,046 |
| 利息の支払額 | -5,662 | -4,245 |
| 法人税等の支払額 | -376,814 | -11,920 |
| 法人税等の還付額 | － | 124,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,289 | -231,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -704,648 | -299,169 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,252 | -208,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 12,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,792 | -36,755 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,372 | 3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,510 | 271,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,481 | -19,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -159 |
| 配当金の支払額 | -86,546 | -81,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,523 | -100,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,320 | 6,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478,424 | -54,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,547,559 | 1,069,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,135 | 1,701,721 |
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