TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 684,161 | 485,368 |
| 減価償却費 | 193,801 | 260,815 |
| 災害損失 | － | 24,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,499 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 292,291 | 55,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300,476 | -13,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -24,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,571 | -87,837 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,053 | -110,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,245 | -8,216 |
| 支払利息 | 8,119 | 5,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,297 | -198 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,162 | 7,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,098 | 3,528 |
| 補助金収入 | -71,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,024 | -235,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,424 | -7,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,955 | 126,520 |
| その他 | -26,536 | -98,732 |
| 小計 | 1,158,231 | 383,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,759 | 8,545 |
| 利息の支払額 | -8,417 | -5,662 |
| 補助金の受取額 | 71,417 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,138 | -376,814 |
| 法人税等の還付額 | 210,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,627 | 9,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -704,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,551 | -126,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,906 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434,400 | -85,792 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 225 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,271 | 3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,547 | -2,213,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,623 | -18,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -495 |
| 配当金の支払額 | -61,061 | -86,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,687 | -275,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,803 | 1,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,196 | -2,478,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,775 | 3,773,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,773,971 | 1,069,135 |
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