TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,154,706 | 801,083 |
| 減価償却費 | 303,253 | 406,798 |
| 災害損失 | － | 24,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,499 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 148,825 | -110,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300,476 | -22,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -24,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -125,871 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,557 | -104,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,936 | -18,750 |
| 支払利息 | 11,625 | 8,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,450 | -198 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,366 | 10,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,098 | 3,808 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -327 |
| 補助金収入 | -71,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,991 | -214,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,452 | -222,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,603 | 44,249 |
| その他 | 90,087 | -42,712 |
| 小計 | 763,839 | 412,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,960 | 24,326 |
| 利息の支払額 | -11,729 | -6,888 |
| 補助金の受取額 | 71,417 | － |
| 法人税等の支払額 | -365,027 | -768,332 |
| 法人税等の還付額 | 210,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,235 | -338,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,008,488 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,594 | -151,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,724 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,289 | -104,291 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 904 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 276 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,999 | 5,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,883 | -1,758,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,692 | -27,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -138,691 |
| 配当金の支払額 | -135,256 | -164,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,998 | -501,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,547 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,194 | -2,596,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,775 | 2,719,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719,580 | 950,862 |
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