流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産残高は116億41百万円で、前連結会計年度末に比して6億86百万円増加しました。うち流動資産は92億4百万円で同8億60百万円の増加、固定資産が24億36百万円で同1億73百万円の減少となっています。なお、現金及び預金が19億13百万円で同13億29百万円の減少となっているのは、当座の余剰資金を短期の有価証券で運用しているためです。
負債残高は45億2百万円で、前連結会計年度末に比して1億1百万円増加しました。これは生産の増加で仕入債務が増加したほか、依然、市場環境が不確実な状況にあることから、長期運転資金を新規に銀行借入により調達したことなどによるものです。

2015/08/07 16:03