受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産残高は106億27百万円で、前連結会計年度末に比して1億66百万円減少しました。これは主に受取手形及び売掛金が7億22百万円減少したことによるものです。
なお、現金及び預金が12億44百万円減少しているのは、当座の余剰資金を短期の有価証券で運用しているためで、現金及び預金と有価証券の合計による比較では2億45百万円の増加となっております。

2017/02/13 13:32