受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産残高は105億59百万円で、前連結会計年度末に比して2億34百万円減少しました。営業債権の回収により受取手形及び売掛金が7億52百万円減少したものの、銀行借入金の返済、たな卸資産の増加などにより現金及び預金の実質的増加(現金及び預金と有価証券の合計の増加)が2億50百万円に留まったことによるものです。
なお、現金及び預金が7億39百万円減少しているのは、当座の余剰資金を短期の有価証券で運用しているためで、現金及び預金と有価証券の合計での比較では、先に記したとおり2億50百万円の増加となっております。

2017/08/10 16:03