賞与引当金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、現金及び預金が21億79百万円減少しているのは、当座の余剰資金を短期の有価証券で運用しているためで、現金及び預金、並びに有価証券の合計による比較では6億79百万円、受取手形及び売掛金は3億32百万円の減少となっております。
負債残高は28億66百万円で、前連結会計年度末に比して5億1百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金、約定弁済による長期借入金、賞与引当金の減少によるものであります。
純資産の残高は73億96百万円で、その他有価証券評価差額金の増加などもあり前連結会計年度末に比して33百万円増加しました。

2018/02/13 13:30