精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,383,462 | -456,352 |
| 減価償却費 | 499,116 | 283,381 |
| 減損損失 | 662,530 | 239,530 |
| 賃貸料の受取額 | -38,400 | -38,400 |
| のれん償却額 | 77,862 | 3,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,414 | -46,989 |
| 固定資産除却損 | 26,852 | 16,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,332 | － |
| 受取保険金 | － | -67,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,625 | -418 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,327 | -2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,349 | -35,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,602 | -5,453 |
| 為替差損益（△は益） | -876 | 14,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,547 | -166,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,364 | 102,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,001 | 5,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -144,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,312 | -73,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,914 | 41,911 |
| 小計 | -96,472 | -330,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,632 | 55,983 |
| 法人税等の還付額 | 93,485 | 21,182 |
| 法人税等の支払額 | -62,233 | -66,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,412 | -320,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,260,102 | -16,097,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,178,722 | 16,321,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,296 | -323,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,732 | 294,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,567 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,610 | -802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,345 | 35,300 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 38,400 | 38,400 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 125,440 |
| その他の支出 | -3,080 | -3,028 |
| その他の収入 | 4,076 | 1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,669 | 391,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -45 |
| 配当金の支払額 | -137,102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,018 | -45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,043 | -117,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,231 | -46,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,218,619 | 1,671,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,671,388 | 1,624,736 |
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