精工技研（6834）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1083万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4191万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -843 | -122 | 11 | -391 | 2,556 | 通期 | 1,817 | -394 | -123 | 1,424 | -873 | 4,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -1,757 | -185 | -856 | -531 | 3,013 | 通期 | 2,087 | -2,707 | -186 | -620 | -1,199 | 3,306 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -849 | -253 | -150 | -518 | 2,833 | 通期 | 2,394 | -1,527 | -254 | 867 | -1,238 | 3,816 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,149 | -568 | -712 | 581 | -781 | 3,625 | 通期 | 2,226 | -1,753 | -686 | 473 | -1,722 | 3,550 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 879 | -697 | -394 | 181 | -365 | 3,285 | 通期 | 2,374 | -626 | -411 | 1,748 | -869 | 4,877 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -1,337 | -396 | -389 | -613 | 4,202 | 通期 | 1,869 | -2,328 | -429 | -459 | -1,476 | 4,198 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 864 | -573 | -492 | 291 | -608 | 4,187 | 通期 | 2,300 | -950 | -513 | 1,349 | -977 | 5,194 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -1,251 | -488 | -1,187 | -253 | 3,639 | 通期 | 1,798 | -1,534 | -508 | 264 | -388 | 5,066 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 979 | -343 | -504 | 636 | -176 | 5,335 | 通期 | 3,068 | 1,047 | -2,014 | 4,115 | -598 | 7,320 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,142 | -211 | -308 | 931 | -269 | 7,777 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 14億2369万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2001万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億6711万
- 2020年3月（連） -45.48%
- 4億7276万
- 2021年3月（連） +269.71%
- 17億4785万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億5930万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億4946万
- 2024年3月（連） -80.44%
- 2億6392万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 41億1521万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.37%
- 2018年3月（連）
- 15.4%
- 2019年3月（連）
- 15.44%
- 2020年3月（連）
- 14.15%
- 2021年3月（連）
- 16.02%
- 2022年3月（連）
- 11.54%
- 2023年3月（連）
- 14.12%
- 2024年3月（連）
- 11.39%
- 2025年3月（連）
- 15.36%
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