6834 精工技研

6834
2024/03/28
時価
170億円
PER 予
35.48倍
2010年以降
赤字-199.72倍
(2010-2023年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.2-1.52倍
(2010-2023年)
配当 予
3.01%
ROE 予
1.75%
ROA 予
1.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8785万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5063万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6358万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q666-647-5119-3082,531
通期882-1,012-68-130-7502,526
2016年
3月期
連結
2Q460-841-78-381-6212,077
通期1,234-801-73432-1,5022,828
2017年
3月期
連結
2Q855-843-12211-3912,556
通期1,817-394-1231,424-8734,067
2018年
3月期
連結
2Q901-1,757-185-856-5313,013
通期2,087-2,707-186-620-1,1993,306
2019年
3月期
連結
2Q699-849-253-150-5182,833
通期2,394-1,527-254867-1,2383,816
2020年
3月期
連結
2Q1,149-568-712581-7813,625
通期2,226-1,753-686473-1,7223,550
2021年
3月期
連結
2Q879-697-394181-3653,285
通期2,374-626-4111,748-8694,877
2022年
3月期
連結
2Q948-1,337-396-389-6134,202
通期1,869-2,328-429-459-1,4764,198
2023年
3月期
連結
2Q864-573-492291-6084,187
通期2,300-950-5131,349-9775,194
2024年
3月期
連結
2Q64-1,251-488-1,187-2533,639
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億8230万
2016年3月(連) +39.81%
12億3358万
2017年3月(連) +47.33%
18億1749万
2018年3月(連) +14.8%
20億8652万
2019年3月(連) +14.73%
23億9392万
2020年3月(連) -7.02%
22億2575万
2021年3月(連) +6.66%
23億7404万
2022年3月(連) -21.28%
18億6881万
2023年3月(連) +23.06%
22億9977万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-10億1247万
2016年3月(連)投入-20.85%
-8億137万
2017年3月(連)投入-50.86%
-3億9380万
2018年3月(連)投入+587.28%
-27億653万
2019年3月(連)投入-43.59%
-15億2680万
2020年3月(連)投入+14.81%
-17億5298万
2021年3月(連)投入-64.28%
-6億2618万
2022年3月(連)投入+271.79%
-23億2811万
2023年3月(連)投入-59.18%
-9億5030万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6810万
2016年3月(連)返済還元
-7256万
2017年3月(連)返済還元
-1億2323万
2018年3月(連)返済還元
-1億8562万
2019年3月(連)返済還元
-2億5422万
2020年3月(連)返済還元
-6億8590万
2021年3月(連)返済還元
-4億1124万
2022年3月(連)返済還元
-4億2901万
2023年3月(連)返済還元
-5億1338万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-1億3017万
2016年3月(連) プラ転
4億3221万
2017年3月(連) +229.4%
14億2369万
2018年3月(連) マイ転
-6億2001万
2019年3月(連) プラ転
8億6711万
2020年3月(連) -45.48%
4億7276万
2021年3月(連) +269.71%
17億4785万
2022年3月(連) マイ転
-4億5930万
2023年3月(連) プラ転
13億4946万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億5032万
2016年3月(連)増加+100.2%
-15億217万
2017年3月(連)減少-41.86%
-8億7335万
2018年3月(連)増加+37.25%
-11億9864万
2019年3月(連)増加+3.3%
-12億3814万
2020年3月(連)増加+39.07%
-17億2193万
2021年3月(連)減少-49.51%
-8億6949万
2022年3月(連)増加+69.77%
-14億7614万
2023年3月(連)減少-33.84%
-9億7669万

現金等#8

2015年3月(連)
25億2641万
2016年3月(連) +11.94%
28億2800万
2017年3月(連) +43.8%
40億6661万
2018年3月(連) -18.71%
33億559万
2019年3月(連) +15.45%
38億1615万
2020年3月(連) -6.96%
35億5037万
2021年3月(連) +37.38%
48億7738万
2022年3月(連) -13.92%
41億9841万
2023年3月(連) +23.71%
51億9369万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.66%
2016年3月(連)
10.13%
2017年3月(連)
14.37%
2018年3月(連)
15.4%
2019年3月(連)
15.44%
2020年3月(連)
14.15%
2021年3月(連)
16.02%
2022年3月(連)
11.54%
2023年3月(連)
14.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高