キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 16:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億763万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億3393万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億9785万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 985 | 347 | -336 | 1,332 | -639 | 2,858 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 780 | -823 | -395 | -43 | -435 | 2,219 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -4 | 148 | -158 | 144 | -323 | 2,203 | 通期 | 30 | -437 | -158 | -406 | -364 | 1,671 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -591 | 349 | 0 | -242 | -163 | 1,368 | 3Q | -501 | 129 | 0 | -371 | -229 | 1,208 | 通期 | -320 | 391 | 0 | 71 | -323 | 1,625 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -76 | 91 | 0 | 15 | -47 | 1,657 | 通期 | -109 | -39 | 0 | -148 | -269 | 1,459 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -124 | -178 | - | -302 | -95 | 1,164 | 通期 | 286 | 367 | 0 | 652 | -249 | 2,199 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -589 | -53 | -346 | -195 | 1,915 | 通期 | 828 | -558 | -59 | 270 | -514 | 2,601 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 666 | -647 | -51 | 19 | -308 | 2,531 | 通期 | 882 | -1,012 | -68 | -130 | -750 | 2,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -841 | -78 | -381 | -621 | 2,077 | 通期 | 1,234 | -801 | -73 | 432 | -1,502 | 2,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -843 | -122 | 11 | -391 | 2,556 | 通期 | 1,817 | -394 | -123 | 1,424 | -873 | 4,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -1,757 | -185 | -856 | -531 | 3,013 | 通期 | 2,087 | -2,707 | -186 | -620 | -1,199 | 3,306 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -849 | -253 | -150 | -518 | 2,833 | 通期 | 2,394 | -1,527 | -254 | 867 | -1,238 | 3,816 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,149 | -568 | -712 | 581 | -781 | 3,625 | 通期 | 2,226 | -1,753 | -686 | 473 | -1,722 | 3,550 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 879 | -697 | -394 | 181 | -365 | 3,285 | 通期 | 2,374 | -626 | -411 | 1,748 | -869 | 4,877 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -1,337 | -396 | -389 | -613 | 4,202 | 通期 | 1,869 | -2,328 | -429 | -459 | -1,476 | 4,198 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 864 | -573 | -492 | 291 | -608 | 4,187 | 通期 | 2,300 | -950 | -513 | 1,349 | -977 | 5,194 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -1,251 | -488 | -1,187 | -253 | 3,639 | 通期 | 1,798 | -1,534 | -508 | 264 | -388 | 5,066 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億8469万
- 2009年3月（連） -20.81%
- 7億7975万
- 2010年3月（連） -96.1%
- 3041万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億2045万
- 2012年3月（連）
- -1億948万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億8580万
- 2014年3月（連） +189.58%
- 8億2761万
- 2015年3月（連） +6.61%
- 8億8230万
- 2016年3月（連） +39.81%
- 12億3358万
- 2017年3月（連） +47.33%
- 18億1749万
- 2018年3月（連） +14.8%
- 20億8652万
- 2019年3月（連） +14.73%
- 23億9392万
- 2020年3月（連） -7.02%
- 22億2575万
- 2021年3月（連） +6.66%
- 23億7404万
- 2022年3月（連） -21.28%
- 18億6881万
- 2023年3月（連） +23.06%
- 22億9977万
- 2024年3月（連） -21.82%
- 17億9785万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 3億4733万
- 2009年3月（連）資金投入
- -8億2311万
- 2010年3月（連）投入-46.95%
- -4億3666万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3億9138万
- 2012年3月（連）資金投入
- -3899万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3億6666万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億5752万
- 2015年3月（連）投入+81.6%
- -10億1247万
- 2016年3月（連）投入-20.85%
- -8億137万
- 2017年3月（連）投入-50.86%
- -3億9380万
- 2018年3月（連）投入+587.28%
- -27億653万
- 2019年3月（連）投入-43.59%
- -15億2680万
- 2020年3月（連）投入+14.81%
- -17億5298万
- 2021年3月（連）投入-64.28%
- -6億2618万
- 2022年3月（連）投入+271.79%
- -23億2811万
- 2023年3月（連）投入-59.18%
- -9億5030万
- 2024年3月（連）投入+61.41%
- -15億3393万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億3580万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億9488万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億5801万
- 2011年3月（連）返済還元
- -45,000
- 2012年3月（連）返済還元
- -29,000
- 2013年3月（連）返済還元
- -28,000
- 2014年3月（連）返済還元
- -5889万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6810万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7256万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億2323万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億8562万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億5422万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億8590万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億1124万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億2901万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億1338万
- 2024年3月（連）返済還元
- -5億763万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億3202万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4335万
- 2010年3月（連） -836.96%
- -4億625万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7093万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億4847万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億5246万
- 2014年3月（連） -58.6%
- 2億7008万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億3017万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億3221万
- 2017年3月（連） +229.4%
- 14億2369万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2001万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億6711万
- 2020年3月（連） -45.48%
- 4億7276万
- 2021年3月（連） +269.71%
- 17億4785万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億5930万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億4946万
- 2024年3月（連） -80.44%
- 2億6392万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億3887万
- 2009年3月（連）減少-31.9%
- -4億3508万
- 2010年3月（連）減少-16.37%
- -3億6386万
- 2011年3月（連）減少-11.14%
- -3億2331万
- 2012年3月（連）減少-16.87%
- -2億6875万
- 2013年3月（連）減少-7.48%
- -2億4864万
- 2014年3月（連）増加+106.8%
- -5億1419万
- 2015年3月（連）増加+45.92%
- -7億5032万
- 2016年3月（連）増加+100.2%
- -15億217万
- 2017年3月（連）減少-41.86%
- -8億7335万
- 2018年3月（連）増加+37.25%
- -11億9864万
- 2019年3月（連）増加+3.3%
- -12億3814万
- 2020年3月（連）増加+39.07%
- -17億2193万
- 2021年3月（連）減少-49.51%
- -8億6949万
- 2022年3月（連）増加+69.77%
- -14億7614万
- 2023年3月（連）減少-33.84%
- -9億7669万
- 2024年3月（連）減少-60.23%
- -3億8840万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 28億5761万
- 2009年3月（連） -22.36%
- 22億1861万
- 2010年3月（連） -24.67%
- 16億7138万
- 2011年3月（連） -2.79%
- 16億2473万
- 2012年3月（連） -10.18%
- 14億5937万
- 2013年3月（連） +50.71%
- 21億9940万
- 2014年3月（連） +18.28%
- 26億137万
- 2015年3月（連） -2.88%
- 25億2641万
- 2016年3月（連） +11.94%
- 28億2800万
- 2017年3月（連） +43.8%
- 40億6661万
- 2018年3月（連） -18.71%
- 33億559万
- 2019年3月（連） +15.45%
- 38億1615万
- 2020年3月（連） -6.96%
- 35億5037万
- 2021年3月（連） +37.38%
- 48億7738万
- 2022年3月（連） -13.92%
- 41億9841万
- 2023年3月（連） +23.71%
- 51億9369万
- 2024年3月（連） -2.46%
- 50億6570万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.77%
- 2009年3月（連）
- 12.13%
- 2010年3月（連）
- 0.65%
- 2011年3月（連）
- -6.7%
- 2012年3月（連）
- -2.29%
- 2013年3月（連）
- 5.73%
- 2014年3月（連）
- 7.97%
- 2015年3月（連）
- 7.66%
- 2016年3月（連）
- 10.13%
- 2017年3月（連）
- 14.37%
- 2018年3月（連）
- 15.4%
- 2019年3月（連）
- 15.44%
- 2020年3月（連）
- 14.15%
- 2021年3月（連）
- 16.02%
- 2022年3月（連）
- 11.54%
- 2023年3月（連）
- 14.12%
- 2024年3月（連）
- 11.39%