精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516,377 | 1,177,128 |
| 減価償却費 | 938,985 | 873,363 |
| のれん償却額 | 312,784 | 109,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,364 | -30,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -547 |
| 受取賃貸料 | -67,642 | -67,373 |
| 補助金収入 | -15,404 | -17,625 |
| 助成金収入 | -1,506 | -700 |
| 支払補償費 | 10,080 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | -10,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,747 |
| 新株予約権戻入益 | -55,865 | － |
| 減損損失 | 119,577 | － |
| 事業再編損 | 26,628 | 104,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | 8,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,535 | 55,955 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,371 | 24,651 |
| 為替差損益（△は益） | 3,408 | -6,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729,020 | -396,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -613,042 | 310,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,883 | 45,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,365 | -173,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,197 | -9,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,832 | 211,499 |
| 小計 | 2,698,289 | 2,206,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 24,580 |
| 法人税等の還付額 | 21,847 | 4,737 |
| 補助金の受取額 | 15,404 | 17,625 |
| 助成金の受取額 | 1,506 | 700 |
| 法人税等の支払額 | -443,058 | -455,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299,773 | 1,797,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,986,099 | -8,816,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,916,907 | 7,969,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945,623 | -495,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,815 | 11,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -4,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -267,931 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,642 | 67,373 |
| その他 | -4,271 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,305 | -1,533,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -47,708 | -40,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -460,845 | -461,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,811 | -5,539 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,381 | -507,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,196 | 115,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,283 | -127,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,193,698 | 5,065,708 |
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