精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,128 | 3,018,085 |
| 減価償却費 | 873,363 | 869,864 |
| のれん償却額 | 109,869 | 83,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,066 | -42,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -547 | -483 |
| 受取賃貸料 | -67,373 | -69,632 |
| 補助金収入 | -17,625 | -5,360 |
| 助成金収入 | -700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,678 | -38,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,747 | － |
| 事業再編損 | 104,481 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,796 | 3,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,955 | 4,637 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,651 | -1,122 |
| 為替差損益（△は益） | -6,414 | -66,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,513 | -718,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,872 | 117,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,018 | -165,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,908 | 297,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,880 | 164,715 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -100,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 211,499 | -9,277 |
| 小計 | 2,206,012 | 3,339,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,580 | 38,662 |
| 法人税等の還付額 | 4,737 | 74,783 |
| 補助金の受取額 | 17,625 | 5,360 |
| 助成金の受取額 | 700 | － |
| 法人税等の支払額 | -455,804 | -389,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,852 | 3,068,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,816,789 | -15,807,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,969,494 | 18,094,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,530 | -526,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,909 | 34,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,090 | -6,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,747 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,931 | -1,155 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,373 | 69,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -698,418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108,350 |
| その他 | -116 | -3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,931 | 1,046,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -40,364 | -48,865 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,315,467 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,483 |
| 配当金の支払額 | -461,727 | -784,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,539 | -1,510 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 106,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,631 | -2,013,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,720 | 153,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,990 | 2,254,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,065,708 | 7,320,445 |
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