精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,018,085 | 8,232,904 |
| 減価償却費 | 869,864 | 893,572 |
| のれん償却額 | 83,199 | 49,705 |
| 支払利息 | 948 | 6,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,759 | -63,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | -2,447 |
| 受取賃貸料 | -69,632 | -70,789 |
| 補助金収入 | -5,360 | -53,478 |
| 受取補償金 | － | -88,438 |
| 固定資産除却損 | － | 7,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,746 | -13,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -804 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,656 | 8,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,637 | -16,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | 11,091 |
| 為替差損益（△は益） | -66,715 | 8,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,902 | -1,000,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,650 | -1,304,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,911 | -323,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,559 | -389,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,715 | 261,807 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -100,540 | -44,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,226 | 347,028 |
| 小計 | 3,339,112 | 6,456,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,610 | 62,021 |
| 利息の支払額 | -948 | -6,119 |
| 法人税等の還付額 | 74,783 | 8,024 |
| 補助金の受取額 | 5,360 | 53,478 |
| 補償金の受取額 | － | 88,438 |
| 法人税等の支払額 | -389,512 | -1,177,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068,406 | 5,484,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,807,536 | -7,358,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,094,557 | 7,351,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,033 | -961,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,797 | 32,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,752 | -10,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -2,690 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 69,632 | 70,789 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -698,418 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108,350 | － |
| その他 | -3,927 | -2,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,813 | -879,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48,865 | -76,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,315,467 | -1,724 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,483 | 51,215 |
| 配当金の支払額 | -784,811 | -674,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,510 | -11,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013,988 | -712,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153,506 | 41,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,254,737 | 3,935,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,320,445 | 11,255,535 |
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