精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,863 | 968,692 |
| 減価償却費 | 716,183 | 715,886 |
| のれん償却額 | 252,065 | 252,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,278 | -11,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,170 | 19,004 |
| 受取賃貸料 | -54,951 | -50,946 |
| 補助金収入 | -12,690 | -2,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,180 | -1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,236 | 3,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,543 | -1,916 |
| 為替差損益（△は益） | -44,019 | 25,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,571 | -572,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,850 | -97,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,495 | 17,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 272,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,395 | -8,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,935 | 42,264 |
| 小計 | 1,260,866 | 1,570,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,698 | 27,656 |
| 法人税等の還付額 | 3,633 | 70,423 |
| 補助金の受取額 | 12,690 | 2,201 |
| 法人税等の支払額 | -477,588 | -437,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,300 | 1,233,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,984,196 | -6,251,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,546,822 | 6,916,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,397 | -1,491,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,294 | 3,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,925 | -10,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -1,069 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 64,367 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,333 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 54,951 | 33,813 |
| その他 | 238 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,477 | -801,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,430 | -5,183 |
| 配当金の支払額 | -45,683 | -73,055 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,009 | 5,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,104 | -72,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,317 | -58,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,964 | 301,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,526,413 | 2,828,007 |
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