精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 968,692 | 1,169,379 |
| 減価償却費 | 715,886 | 911,168 |
| のれん償却額 | 252,065 | 252,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,238 | -6,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,004 | -18,824 |
| 受取賃貸料 | -50,946 | -43,812 |
| 補助金収入 | -2,201 | -6,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,433 | -4,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,714 | 6,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,916 | 29,366 |
| 為替差損益（△は益） | 25,524 | -2,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,099 | 273,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,680 | -189,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,349 | -25,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,012 | -117,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,265 | 29,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,264 | 113,782 |
| 小計 | 1,570,685 | 2,370,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,656 | 49,494 |
| 法人税等の還付額 | 70,423 | 75,666 |
| 補助金の受取額 | 2,201 | 6,987 |
| 法人税等の支払額 | -437,379 | -684,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,587 | 1,817,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,251,417 | -6,839,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,916,759 | 7,289,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,245 | -864,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,040 | 10,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,934 | -9,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -858 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,813 | 26,679 |
| その他 | -321 | -7,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,374 | -393,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,183 | -814 |
| 配当金の支払額 | -73,055 | -146,439 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,671 | 24,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,567 | -123,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,050 | -61,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,594 | 1,238,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828,007 | 4,066,616 |
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