精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,538 | 670 |
| 減価償却費 | 118,658 | 129,771 |
| 賃貸料の受取額 | -19,200 | -19,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,204 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1,446 | 4,493 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,760 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 1,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,186 | 22,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,537 | -15,717 |
| 為替差損益（△は益） | 4,516 | 3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,068 | -144,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,531 | 6,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,379 | 58,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,703 | -134,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,701 | 31,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,819 | -24,008 |
| 小計 | -56,235 | -79,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,075 | 16,718 |
| 法人税等の還付額 | 11,433 | 6,400 |
| 法人税等の支払額 | -41,521 | -67,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,248 | -123,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,217,562 | -7,117,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,204,268 | 7,257,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,988 | -88,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,256 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -6,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -248,458 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,200 | 19,951 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -110 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,965 |
| その他の収入 | 1,310 | 30 |
| その他の支出 | -1,482 | -1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,780 | -178,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,947 | 6,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,449 | -295,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,736 | 1,657,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,186 | 1,163,718 |
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