精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 670 | 105,227 |
| 減価償却費 | 129,771 | 264,702 |
| のれん償却額 | － | 83,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,717 | -10,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 52,114 |
| 受取賃貸料 | -19,951 | -24,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -610 |
| 固定資産除却損 | 4,493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,853 | -1,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,573 | 27,797 |
| 為替差損益（△は益） | 3,065 | -42,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,002 | -353,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,109 | 32,502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58,351 | 65,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,148 | 110,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,803 | -6,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,008 | -31,441 |
| 小計 | -79,145 | 247,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,718 | 18,875 |
| 法人税等の還付額 | 6,400 | 3,733 |
| 法人税等の支払額 | -67,627 | -27,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,654 | 242,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,117,371 | -4,660,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,257,936 | 8,391,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,505 | -194,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,223 | -1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,458 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,151,888 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,951 | 24,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,965 | 4,192 |
| その他の収入 | 30 | － |
| その他の支出 | -1,473 | -2,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,250 | -588,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -41,545 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,813 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -53,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,245 | 115,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,660 | -284,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,378 | 1,163,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,718 | 1,914,807 |
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