精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,227 | 277,238 |
| 減価償却額 | 264,702 | 319,051 |
| のれん償却額 | 83,781 | 126,032 |
| 受取利息及び配当金 | -10,686 | -5,834 |
| 持分法による投資損益 | 52,114 | 23,294 |
| 受取賃貸料 | -24,716 | -26,210 |
| 補助金収入 | -1,855 | -12,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -610 | -2,258 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,102 | -123 |
| 賞与引当金の増減額 | -22,653 | -6,255 |
| 退職給付引当金の増減額 | 27,797 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,044 |
| 為替差損益 | -42,913 | -15,976 |
| 売上債権の増減額 | -353,655 | 48,227 |
| たな卸資産の増減額 | 32,502 | -53,377 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,047 | 13,443 |
| 仕入債務の増減額 | 110,328 | 160,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,498 | 4,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,441 | 44,681 |
| 小計 | 245,367 | 915,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,875 | 29,654 |
| 補助金の受取額 | 1,855 | 12,690 |
| 法人税等の還付額 | 3,733 | 3,633 |
| 法人税等の支払額 | -27,456 | -295,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,374 | 665,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4,660,747 | -932,671 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 8,391,472 | 501,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,098 | -297,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | 2,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -10,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -492 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 64,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,151,888 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,716 | 26,210 |
| 事業譲渡による収入 | 4,192 | － |
| その他 | -2,141 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,655 | -646,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,813 | -14,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -41,545 | -45,575 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,392 | -50,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,075 | -38,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,597 | -70,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,807 | 2,530,846 |
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