精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,238 | 462,273 |
| 減価償却費 | 319,051 | 323,745 |
| のれん償却額 | 126,032 | 126,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -6,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,294 | -2,322 |
| 受取賃貸料 | -26,210 | -29,398 |
| 補助金収入 | -12,690 | -2,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,258 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,255 | 1,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,044 | 2,813 |
| 為替差損益（△は益） | -15,976 | -12,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,227 | -294,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,377 | -213,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,443 | 45,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,558 | 300,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,156 | -15,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,681 | -32,038 |
| 小計 | 915,001 | 654,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,654 | 6,870 |
| 補助金の受取額 | 12,690 | 2,201 |
| 法人税等の還付額 | 3,633 | 52,547 |
| 法人税等の支払額 | -295,166 | -255,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,813 | 460,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -932,671 | -2,971,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501,107 | 2,731,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,132 | -613,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,164 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,619 | -6,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 64,367 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,210 | 20,832 |
| その他 | 136 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,929 | -840,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,073 | -6,314 |
| 配当金の支払額 | -45,575 | -72,972 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,007 | 1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,641 | -77,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,774 | 9,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,532 | -449,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,846 | 2,076,825 |
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