精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,366 | 740,570 |
| 減価償却費 | 412,618 | 400,726 |
| のれん償却額 | 126,032 | 153,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,537 | -4,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,446 | － |
| 受取賃貸料 | -21,852 | -21,856 |
| 補助金収入 | -6,987 | -2,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 447 | -124 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -255,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 865 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -4,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,487 | 23,297 |
| 為替差損益（△は益） | 29,808 | 1,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,100 | -193,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,403 | 15,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,119 | 57,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,723 | 199,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,354 | 6,506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,068 | -50,247 |
| 小計 | 1,194,476 | 1,064,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,771 | 4,338 |
| 補助金の受取額 | 6,987 | 2,522 |
| 法人税等の還付額 | 61,170 | 104,301 |
| 法人税等の支払額 | -412,665 | -274,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,739 | 901,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,429,232 | -4,582,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,967,253 | 3,516,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,632 | -528,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,602 | 704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,426 | -1,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -235 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,286 | 13,290 |
| その他 | -5,702 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,358 | -1,756,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -405 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -145,748 | -184,595 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,019 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,134 | -185,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,699 | -13,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,453 | -1,053,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,554 | 3,012,870 |
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