精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,570 | 874,721 |
| 減価償却費 | 400,726 | 483,737 |
| のれん償却額 | 153,496 | 153,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,550 | -4,677 |
| 受取賃貸料 | -21,856 | -27,762 |
| 補助金収入 | -2,522 | -2,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | 128 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -255,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,469 | 8,475 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,724 | 17,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,297 | 23,453 |
| 為替差損益（△は益） | 1,574 | 4,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,700 | -689,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,157 | -231,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,003 | -53,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,859 | 267,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,464 | 45,783 |
| 小計 | 1,064,906 | 869,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,338 | 5,506 |
| 補助金の受取額 | 2,522 | 2,820 |
| 法人税等の還付額 | 104,301 | 91,890 |
| 法人税等の支払額 | -274,743 | -271,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,326 | 698,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,582,117 | -4,984,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,516,143 | 4,634,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,931 | -500,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -17,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175,434 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -251 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,290 | 19,195 |
| その他 | 1,578 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,993 | -848,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -414 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -184,595 | -250,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,071 | -253,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,007 | -68,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,746 | -472,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305,599 | 2,833,267 |
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