精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,215 | 477,352 |
| 減価償却費 | 468,114 | 432,165 |
| のれん償却額 | 156,651 | 76,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,793 | -15,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | -140 |
| 受取賃貸料 | -34,693 | -33,610 |
| 補助金収入 | -2,792 | -7,214 |
| 助成金収入 | -359 | -700 |
| 支払補償費 | 8,909 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -937 | -1,864 |
| 新株予約権戻入益 | -55,865 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,502 | 4,892 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,371 | 24,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,407 | 23,787 |
| 為替差損益（△は益） | -55,240 | -38,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,154 | -623,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319,615 | 310,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,800 | 44,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,701 | -375,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,381 | 67,778 |
| 小計 | 1,109,300 | 364,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,724 | 8,621 |
| 補助金の受取額 | 2,792 | 7,214 |
| 助成金の受取額 | 359 | 700 |
| 法人税等の還付額 | 16,771 | 4,737 |
| 法人税等の支払額 | -268,053 | -322,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,894 | 63,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,351,580 | -6,155,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,351,566 | 5,387,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,349 | -251,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,208 | 2,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -267,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,747 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 34,693 | 33,610 |
| その他 | -1,586 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,379 | -1,250,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,258 | -21,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -469,814 | -461,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 4,811 | -5,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,297 | -487,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,226 | 120,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,556 | -1,554,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,186,858 | 3,639,148 |
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