精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,352 | 1,049,178 |
| 減価償却費 | 432,165 | 441,971 |
| のれん償却額 | 76,071 | 37,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,069 | -19,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -129 |
| 受取賃貸料 | -33,610 | -34,876 |
| 補助金収入 | -7,214 | -2,876 |
| 助成金収入 | -700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,864 | -2,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,892 | -3,039 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,651 | -5,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,787 | -10,444 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -100,540 |
| 為替差損益（△は益） | -38,868 | -50,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,031 | -213,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,922 | 30,486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,967 | -100,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,368 | 119,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,778 | -30,154 |
| 小計 | 364,973 | 1,103,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,621 | 15,923 |
| 補助金の受取額 | 7,214 | 2,576 |
| 助成金の受取額 | 700 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,737 | 72,123 |
| 法人税等の支払額 | -322,666 | -214,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,580 | 978,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,155,334 | -9,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,387,547 | 8,846,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,957 | -172,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,302 | 3,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -3,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,642 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,747 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,610 | 34,876 |
| その他 | 57 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,638 | -342,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,143 | -24,808 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -335 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30,483 |
| 配当金の支払額 | -461,167 | -508,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,539 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,850 | -504,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,358 | 137,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,554,550 | 269,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,639,148 | 5,335,428 |
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