精工技研（6834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,009 | 926,215 |
| 減価償却費 | 455,634 | 468,114 |
| のれん償却額 | 154,286 | 156,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,360 | -3,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,082 | -441 |
| 受取賃貸料 | -26,540 | -34,693 |
| 補助金収入 | -2,975 | -2,792 |
| 助成金収入 | － | -359 |
| 支払補償費 | － | 8,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,494 | -937 |
| 新株予約権戻入益 | － | -55,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -998 | -2,502 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,511 | 44,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,780 | 15,407 |
| 為替差損益（△は益） | -1,863 | -55,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,484 | 27,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350,177 | -319,615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,101 | 92,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,901 | -67,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,438 | -86,381 |
| 小計 | 1,200,652 | 1,109,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,984 | 2,724 |
| 補助金の受取額 | 2,975 | 2,792 |
| 助成金の受取額 | － | 359 |
| 法人税等の還付額 | 96,475 | 16,771 |
| 法人税等の支払額 | -360,668 | -268,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,419 | 863,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,258,210 | -5,351,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,999 | 5,351,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,486 | -607,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,567 | 2,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -1,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -278 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,540 | 34,693 |
| その他 | -433 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,276 | -573,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,700 | -27,258 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -368,324 | -469,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,713 | 4,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,737 | -492,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,558 | 190,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,036 | -11,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202,346 | 4,186,858 |
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